【日盛投顾】盘后分析-10日线为短线多头重要防线

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◆盘势分析

1. 週三为狗年台股封关日,台股开平震荡,最高点 9,959 点收复 5 日线(9,945 点)但未收复半年线(10,145 点)及年线(10,506 点),最低点 9,909 点守稳 10 日线(9,898 点)、月线(9,775 点)及季线(9,773 点),终场指数上涨 0.67 点,涨幅 0.01%,收在 9,932.26 点,成交金额为 993.66 亿元,大于 5 日均量(970 亿元)及 20 日均量(934 亿元)。三大法人合计买超 13.90 亿元:外资买超 8.13 亿元、投信买超 1.53 亿元、自营商买超 4.24 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:

(1)量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利反弹延续。
(2)均线:支撑为月线及季线附近,压力为半年线附近。
(3)技术指标:KD 开口向下,9 日 K 值(77)大于 50,短线整理。

3. 柜买指数涨幅 0.57%,收在 129.91 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为 10 日线附近,压力为 133 点附近,KD 技术指标开口闭合,9 日 K 值大于 80,短线偏多整理。近期法人着墨较深的个股包括 IC 封测、PA、硅晶圆、生技、电子零组件等。

4. 台股选股方向可留意网通、PCB、工业 4.0、IC 设计、内需、生技、越概、自行车等。

◆苹概、工业 4.0、网通、PCB、IC 设计、风电相对强势

1. 苹概:APPLE 财报符合预期,股价週二盘后上涨,带动供应链 3406 玉晶光、4958 臻鼎 - KY、2474 可成、6456GIS-KY 等为週四族群指标。

2. 工业 4.0:工业自动化需求长线仍将持续成长,2308 台达电、6414 桦汉、2395 研华、6166 凌华、2049 上银、1590 亚德客 - KY、1597 直得、6188 广明等相对受惠。

3. 网通:5G 及车用长线需求可期,可注意通讯 5388 中磊、6285 启碁、4906 正文、2332 友讯、3491 昇达科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣电及光通讯的 4977 众达 - KY、6426 统新、3234 光环、4979 华星光、3163 波若威、3081 联亚、3450 联钧、4908 前鼎等,PA 在 5G 时代用量将增加,3105 稳懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 环宇 - KY、4971IET-KY 等长线仍可关注,散热 6230 超众、3324 双鸿、3338 泰硕、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有机会因中美贸易转单,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有机会受惠。

4.PCB:ABF 基板供需吃紧,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等将受惠,5349 先丰切入车用及通讯,2368 金像电拚转亏为盈,上游 3645 达迈的 PI 切入散热领域,2383 台光电、6213 联茂也将受惠 5G 相关应用。

5.IC 设计:6643M31 挂牌后带动 6533 晶心科、3529 力旺、3661 世芯 - KY、3443 创意、3035 智原等 IP 相关同业,另可留意 IC 设计族群的 2454 联发科、2379 瑞昱、3034 联咏、8016 硅创、6462 神盾、3227 原相、4947 昂宝 - KY、6411 晶焱、2458 义隆电、6435 大中、3527 聚积、4968 立积、4919 新唐、5274 信骅、5269 祥硕、6415 硅力 - KY、6104 创惟、6202 盛群等。

6. 风电:政府大力扶持离岸风电,相关公司如 3708 上纬投控、1589 永冠 - KY、9958 世纪钢、2013 中钢构、2031 新光钢、2208 台船等长线可持续观察。

7. 内需:选后陆客有机会回流,饭店 2702 华园、2704 国宾、2707 晶华、旅行社 5706 凤凰、2731 雄狮、航空 2610 华航、运输 2633 台湾高铁、2640 大车队、营建 2524 京城、2505 国扬等将有机会受益。除此之外,食品的 1216 统一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 统一超、5903 全家、环保的 8341 日友、清洁用品 1730 花仙子等也可留意。

8. 越概:越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 9904 宝成、9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴、5288 丰祥 - KY、4536 拓凯等。

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